اتریوم پس از اصلاح شدید خود از اوجهای ۲.۴ هزار دلاری ماه مه تثبیت شده است و قیمت در تلاش است تا زیر مقاومت اصلی، مومنتوم خود را بسازد. هر دو نمودار روزانه و ۴ ساعته نشان میدهند که خریداران به تدریج کنترل را بازمیگیرند، اگرچه تأیید این روند نیازمند شکست قاطعانه بالای منطقه عرضه فعلی است. موقعیتگیری تهاجمی بازار آتی نیز به وضعیت جالبی اشاره دارد.
تحلیل قیمت اتریوم: نمودار روزانه
در تایمفریم روزانه، ETH پس از خروج از کانال نزولی بلندمدتی که چندین ماه قیمت را محدود کرده بود، به روند بهبود خود ادامه میدهد. پس از این شکست، بازار یک اصلاح عمیق به سمت منطقه تقاضای ۱.۵ هزار دلاری را تجربه کرد، پیش از آنکه خریداران به طور تهاجمی وارد شوند.
این بازگشت، ETH را به منطقه مقاومتی ۱.۸۵ هزار دلار بازگردانده است که اکنون به عنوان اولین مانع اصلی عمل میکند. این ناحیه همچنین با مقاومت بالای کانال همراستا است و یک همگرایی تکنیکال قوی ایجاد میکند که دلیل تثبیت اخیر را توضیح میدهد.
میانگینهای متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه همچنان در بالای سر و نزدیک منطقه ۲ هزار تا ۲.۲ هزار دلار قرار دارند که نشان میدهد روند کلی هنوز کاملاً صعودی نشده است. تا زمانی که این میانگینها بازپس گرفته نشوند، این بهبود باید همچنان به عنوان یک حرکت اصلاحی در ساختار بزرگتر خنثی تا نزولی در نظر گرفته شود.
مومنتوم به طور محسوسی بهبود یافته است و RSI پس از بازگشت از شرایط اشباع فروش، بالای ۵۰ قرار گرفته است. با این حال، این اندیکاتور هنوز زیر منطقه اشباع خرید است و نشان میدهد در صورت عبور خریداران از مقاومت فعلی، هنوز جای ادامه حرکت وجود دارد.
یک شکست موفق بالای ۱.۸۵ هزار دلار میتواند منطقه مقاومتی بعدی را در حدود ۲ هزار تا ۲.۲ هزار دلار نمایان کند، جایی که هر دو میانگین متحرک اصلی همگرا میشوند. در سمت نزولی، از دست دادن حمایت ۱.۵ هزار دلاری احتمالاً منجر به روند نزولی طولانیتری خواهد شد.
نمودار ۴ ساعته ETH/USDT
تایمفریم پایینتر تصویر سازندهتری ارائه میدهد. اتریوم در یک کانال صعودی معامله میشود و دنبالهای از کفهای بالاتر را ایجاد کرده و به طور مکرر منطقه عرضه بالای سر بین حدود ۱.۸ هزار تا ۱.۸۵ هزار دلار را آزمایش میکند.
خط روند صعودی پایینتر همچنان حمایت داینامیک ارائه میدهد و هر اصلاحی پیش از رسیدن به منطقه حمایت گستردهتر نزدیک ۱.۷ هزار دلار، با استقبال خریداران مواجه میشود. این موضوع نشان میدهد خریداران علیرغم رد شدنهای مکرر از مقاومت، همچنان فعال هستند.
قیمت در حال حاضر بین حمایت صعودی و مقاومت افقی فشرده میشود و شرایطی را برای یک شکست احتمالی ایجاد میکند. چنین ساختارهایی اغلب پیشدرآمدی بر افزایش نوسان هستند و محدوده فعلی را بهویژه مهم میسازند.
حرکت تأییدشده بالای ۱.۸۵ هزار دلار احتمالاً مومنتوم صعودی جدیدی را به سمت سطح روانی ۲ هزار دلار و احتمالاً منطقه ۲.۲ هزار دلار ایجاد خواهد کرد. برعکس، شکست به زیر خط روند صعودی میتواند ساختار صعودی کوتاهمدت را باطل کند و منطقه حمایت ۱.۷۱ هزار دلار را نمایان سازد و در صورت تشدید فشار فروش، بلوک سفارش گستردهتر ۱.۶۳ هزار دلار را در معرض دید قرار دهد.
RSI چهار ساعته همچنان در محدوده خنثی قرار دارد و پس از کاهش از اوجهای اخیر، مومنتوم متعادلی را منعکس میکند. این موضوع از این دیدگاه حمایت میکند که بازار در انتظار یک کاتالیزور برای انتخاب جهت بعدی خود است.
تحلیل احساسات بازار
نسبت خرید به فروش تیکر همچنان زیر آستانه خنثی ۱.۰ باقی مانده است و نشان میدهد فروشندگان تهاجمی همچنان اندکی بر خریداران تهاجمی در صرافیهای آتی برتری دارند. به طور تاریخی، مقادیر زیر یک، احساسات محتاطانه بازار و کاهش اطمینان گاوها را منعکس میکند.
با این حال، میانگین متحرک ۳۰ روزه این نسبت پس از بازیابی از کفهای اخیر، روند صعودی به خود گرفته است که نشان میدهد فشار فروش به تدریج کاهش یافته است. اگرچه خریداران هنوز تسلط واضحی ایجاد نکردهاند، اما روند بهبود یافته به تقویت تقاضا در زیر سطح اشاره دارد.
اگر این نسبت به صعود خود ادامه دهد و در نهایت بالای ۱.۰ قرار گیرد و همزمان ETH از مقاومت ۱.۸۵ هزار دلاری عبور کند، تأیید بیشتری برای بازگشت کنترل به خریداران خواهد بود. تا آن زمان، دادههای احساسات بازار از چشماندازی محتاطانه و خوشبینانه حمایت میکند و هنوز نشانهای از روند صعودی کاملاً تأییدشده نیست.