اتریوم پس از یک بازیابی شدید از ناحیه ۱.۵K دلار و یک شکست بعدی بالای ناحیه ۲.۱K دلار در حال تثبیت است. دومین دارایی بزرگ کریپتو اکنون در حدود ۲.۶۴K دلار معامله می‌شود، با آخرین اصلاحی که به طور مستقیم در داخل یک ناحیه مقاومت عمده رخ داده است. ساختار کلی همچنان سازنده باقی مانده است، اگرچه شتاب کوتاه‌مدت پس از رد شدن در نزدیکی ۲.۸K دلار ضعیف شده است.
تحلیل قیمت اتریوم: نمودار روزانه
نمودار روزانه نشان‌دهنده بهبود ساختاری واضحی از پایین‌ترین سطح ژوئن در نزدیکی ۱.۵K دلار است. ETH به دنبال آن پایین‌ترین سطح‌های بالاتری را تعیین کرده و از ناحیه ۲K-۲.۱K عبور کرده است، پس از اینکه در آگوست به سرعت بالا رفت. بخش اخیر قوی‌ترین حرکت ساختاری بود، اما منجر به تثبیت در سپتامبر شده است که به یک مرجع مهم برای روند کنونی تبدیل شده است.
ETH به تازگی به سمت ۲.۸K دلار حرکت کرد قبل از اینکه معکوس شود. سطح کنونی در حدود ۲.۶۴K دلار بنابراین در داخل ناحیه مقاومت مشخص شده ۲.۶K-۲.۷K دلار قرار دارد. یک بسته شدن روزانه پایدار بالای این ناحیه ساختار شکست را تقویت کرده و ناحیه ۳K دلار را به عنوان مقاومت فوری بعدی باقی می‌گذارد.
در سمت پایین، اولین حمایت مهم در حدود همان ناحیه تثبیت در ۲.۴K-۲.۵K دلار است. با این حال، یک اصلاح عمیق‌تر می‌تواند ETH را به سمت ناحیه حمایت ۲.۱K دلار سوق دهد، جایی که میانگین‌های متحرک ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه نیز در حال نزدیک شدن به هم هستند تا یک تقاطع صعودی بالقوه را تشکیل دهند. این ناحیه را به مهم‌ترین سطح برای بازار تبدیل می‌کند تا از سقوط دوباره به یک چرخه نزولی جلوگیری کند.
نمودار ۴ ساعته ETH/USDT
نمودار ۴ ساعته تصویر واضح‌تری از تثبیت و رد اخیر ارائه می‌دهد. ETH از حدود ۲.۴K دلار افزایش یافت و به شدت بالاتر رفت و به ناحیه ۲.۸K دلار رسید. با این حال، چندین شمع بعدی نتوانستند آن اوج‌ها را حفظ کنند و اصلاحی به سمت ناحیه مقاومت ۲.۶K دلار تولید کردند.
بنابراین، نبرد فوری در اطراف همان ناحیه ۲.۶K-۲.۷K دلار است. ETH در حال حاضر نزدیک به بخش پایینی این ناحیه پس از رد شدن در حدود ۲.۸K دلار معامله می‌شود. یک بازیابی بالای ۲.۷K دلار، اوج‌های کوتاه‌مدت اخیر در حدود ۲.۸K دلار را دوباره در کانون توجه قرار می‌دهد.
برعکس، ادامه رد شدن از ناحیه کنونی می‌تواند ETH را به سمت بلوک سفارش صعودی در حدود ۲.۴۵K دلار بفرستد. این مهم‌ترین ناحیه نزولی در نمودار در کوتاه‌مدت است. از دست دادن آن ساختار شکست کوتاه‌مدت را تضعیف کرده و می‌تواند بلوک سفارش بعدی در حدود ۲.۲۵K دلار را نمایان کند.
RSI ۴ ساعته نیز به وضوح از قرائت‌های اخیر بیش‌خرید شده کاهش یافته و اکنون زیر سطح ۵۰ قرار دارد. این نشان‌دهنده از دست دادن شتاب کوتاه‌مدت است نه یک معکوس تأیید شده در روند کلی. با این حال، برای اینکه ساختار صعودی حفظ شود، ETH به طور ایده‌آل باید بالای ناحیه ۲.۵K دلار تثبیت شود.
تحلیل زنجیره‌ای
نسبت عرضه صرافی میزان نسبت عرضه در گردش اتریوم را که در صرافی‌ها نگهداری می‌شود، اندازه‌گیری می‌کند. یک نسبت در حال کاهش به طور کلی به این معنی است که سهم کمتری از عرضه موجود ETH در صرافی‌ها قرار دارد، در حالی که یک نسبت در حال افزایش نشان‌دهنده این است که ETH بیشتری در کیف‌پول‌های صرافی نگهداری می‌شود.
نمودار کاهش قابل توجهی در نسبت عرضه اتریوم در صرافی‌ها را در طی چند سال گذشته نشان می‌دهد. این معیار از حدود ۰.۱۸ در اوایل ۲۰۲۵ به تقریباً ۰.۱۲۳ در حال حاضر کاهش یافته است، حتی در حالی که ETH به بالای ۲.۵K دلار بازگشته است.
آخرین حرکت به ویژه قابل توجه است زیرا نسبت عرضه صرافی همچنان در نزدیکی پایین‌ترین سطوح نشان داده شده در نمودار قرار دارد در حالی که ETH به تازگی به سمت بالا شتاب گرفته است. این نشان می‌دهد که مقدار ETH نگهداری شده در صرافی‌ها نسبت به عرضه در حال کاهش است در طول بازیابی کلی.
از منظر ساختار بازار، یک نسبت عرضه صرافی به طور مداوم پایین‌تر می‌تواند به این معنی باشد که ETH کمتری به طور فوری در صرافی‌ها برای فروش بالقوه در دسترس است. با این حال، این معیار به تنهایی تعیین نمی‌کند که قیمت‌ها باید افزایش یابند و رد قیمت کنونی در حدود ۲.۸K دلار نشان می‌دهد که مقاومت همچنان مرتبط است و هر گونه کاهش عرضه باید با تقاضای کافی برای پیشبرد بازیابی همراه باشد.
