بیتکوین همچنان در یک فاز تثبیت گسترده گرفتار شده است و قیمت آن برای عبور از مقاومت نزولی که چندین ماه است بازار را کنترل میکند، با مشکل مواجه است. در حدود ۶۳.۵ هزار دلار، BTC نشانههایی از بهبود کوتاهمدت را نشان میدهد، اما ساختار کلی تا زمانی که مناطق مقاومت کلیدی به طور قاطع شکسته نشوند، محتاطانه باقی میماند.
تحلیل قیمت بیتکوین: نمودار روزانه
نمودار روزانه نشان میدهد که بیتکوین زیر یک خط روند نزولی که اوجهای اصلی از ابتدای سال را به هم متصل میکند، معامله میشود. این خط روند در حال حاضر در محدوده ۶۶ هزار دلار قرار دارد و این اولین مانع اصلی برای خریداران است. شکست روزانه بالای این مقاومت، بهبود ساختاری مهمی را نشان میدهد و میتواند مسیر را به سمت منطقه مقاومت ۷۴ هزار دلار باز کند.
روند کلی همچنان نزولی تا خنثی است؛ با این حال، BTC هنوز زیر میانگینهای متحرک اصلی که در نمودار نمایش داده شدهاند، معامله میشود. میانگینهای متحرک بلندمدت شیب نزولی دارند که اهمیت خط روند نزولی را تقویت میکند.
در سمت نزولی، منطقه ۶۰ هزار دلار یک منطقه حمایت مهم را نشان میدهد، در حالی که منطقه وسیعتر ۵۴ هزار دلار، ناحیه تقاضای اصلی بعدی است که در نمودار قابل مشاهده است. حفظ قیمت بالای این سطوح، ساختار تثبیت فعلی را دستنخورده نگه میدارد، در حالی که شکست پایدار میتواند نشانهای از یک حرکت نزولی دیگر باشد.
نمودار ۴ ساعته BTC/USDT
نمودار ۴ ساعته تصویر سازندهتری را در کوتاهمدت ارائه میدهد. بیتکوین ساختاری فشرده تشکیل داده است، به طوری که یک خط روند حمایتی صعودی به سمت یک خط روند مقاومتی نزولی همگرا میشود. قیمت در حال حاضر حدود ۶۴ هزار دلار است و بازار را نسبتاً نزدیک به مرز بالایی قرار میدهد.
مقاومت کلیدی در محدوده ۶۶ تا ۶۷ هزار دلار متمرکز است. شکست واضح بالای این منطقه، بهویژه اگر با حرکت پایدار فراتر از خط روند نزولی همراه باشد، میتواند ادامه حرکت به سمت منطقه ۶۶ تا ۶۷ هزار دلار و حتی بالاتر را رقم بزند.
در مقابل، خط حمایت صعودی و منطقه ۶۲ هزار دلار مهمترین سطوح برای رصد در سمت نزولی هستند. شکست زیر این منطقه ساختار صعودی کوتاهمدت را تضعیف میکند و میتواند BTC را دوباره در معرض منطقه حمایت ۶۰ هزار دلار قرار دهد.
شاخص RSI چهار ساعته نیز از شرایط تقریباً اشباع فروش بازگشته و اکنون در حال بازیابی به سمت میانه محدوده خود است. این موضوع بهبود مومنتوم را نشان میدهد، اگرچه هنوز به اندازه کافی قوی نیست تا شکست صعودی پایدار را تأیید کند. فعلاً به نظر میرسد بازار منتظر یک شکست قاطع از محدوده فشردهشده است.
تحلیل احساسات بازار
نمودار نرخ تأمین مالی (Funding Rate) تضاد جالبی با عملکرد قیمتی بیتکوین ارائه میدهد. نرخهای تأمین مالی در جریان ریزش شدید ابتدای سال به شدت منفی بودند و چندین جهش قابل توجه زیر صفر زمانی رخ داد که BTC در محدوده ۷۰ تا ۸۰ هزار دلار معامله میشد. این موضوع نشان میداد که موقعیتهای نزولی به طور خاصی تهاجمی شدهاند.
از آن زمان، نرخ تأمین مالی به تدریج عادی شده و عمدتاً مثبت شده است. آخرین مقدار حدود ۰.۰۰۶٪ است، در حالی که بیتکوین نزدیک به ۶۴ هزار دلار معامله میشود. این موضوع نشان میدهد که موقعیتهای خرید اهرمی بازگشتهاند، اما نرخ تأمین مالی هنوز به سطح افراطی مشابه با دورههای شلوغ چند سال اخیر نرسیده است.
این موضوع به طور کلی سازنده است، اگرچه مقداری ریسک نزولی کوتاهمدت نیز ایجاد میکند. اگر BTC نتواند منطقه مقاومت ۶۵ تا ۶۷ هزار دلار را در حالی که نرخ تأمین مالی مثبت باقی مانده است، بشکند، موقعیتهای خرید ممکن است در معرض اصلاح ناشی از لیکوئیدیشن قرار گیرند. در مقابل، یک شکست همراه با نرخ تأمین مالی مثبت اما نه خیلی بالا، شرایط سالمتری را فراهم میکند، چرا که نشان میدهد حرکت قیمت ناشی از اهرم بیش از حد نیست.
