بیت‌کوین پس از یک جهش قدرتمند از محدوده ۶۷ هزار دلار، در حوالی ۷۷.۳ هزار دلار در حال تثبیت است. در حالی که ساختار کلی بازار به طور قابل توجهی بهبود یافته، بیت‌کوین اکنون با یک خوشه مقاومتی مهم در نزدیکی محدوده ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار روبرو است. در همین حال، آخرین داده‌های پریمیوم کوین‌بیس نشان می‌دهد که تقاضای اسپات آمریکا هنوز به طور کامل حرکت اخیر را تأیید نکرده است.
تحلیل قیمت بیت‌کوین: نمودار روزانه
نمودار روزانه نشان‌دهنده یک بهبود ساختاری قابل توجه است. پس از سقوط به محدوده تقاضای ۶۰ هزار دلاری در ماه ژوئن، بیت‌کوین چندین ماه را صرف ساخت یک پایه گسترده کرد و سپس در اواخر آگوست به طور قاطعانه از محدوده مقاومتی ۶۷ هزار دلار عبور کرد. رالی بعدی، بیت‌کوین را به سرعت از محدوده ۷۲ تا ۷۴ هزار دلار عبور داد و به سمت محدوده ۸۰ هزار دلار سوق داد.
اکنون محدوده ۷۲ تا ۷۴ هزار دلار به عنوان اولین منطقه حمایتی مهم تبدیل شده است. بازآزمایی موفق این ناحیه، ساختار صعودی ایجاد شده توسط شکست اخیر را حفظ می‌کند. در زیر این سطح، محدوده ۶۷ هزار دلار حمایت ساختاری مهم‌تری است، چرا که پیش‌تر برای چندین ماه سقف بازار بود. اصلاح عمیق‌تر می‌تواند دوباره محدوده تقاضای ۶۰ هزار دلار را به کانون توجه بازگرداند.
در سمت صعودی، بیت‌کوین در حال نزدیک شدن به منطقه مقاومتی ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار است. قیمت تاکنون چندین بار این ناحیه را آزمایش کرده اما نتوانسته شکست پایداری بالاتر از آن ثبت کند. بنابراین، بسته شدن روزانه بالای ۸۲ هزار دلار اهمیت زیادی دارد، چرا که می‌تواند راه را به سوی محدوده ۹۰ هزار دلار یا حتی بالاتر باز کند.
نمودار ۴ ساعته BTC/USDT
نمودار ۴ ساعته نمای واضح‌تری از حرکت اخیر ارائه می‌دهد. بیت‌کوین بخش عمده‌ای از تابستان را در محدوده تقریباً ۶۰ تا ۶۷ هزار دلار به صورت رنج معامله می‌کرد تا اینکه یک شکست تند و تیز رخ داد. حرکت از محدوده مقاومتی ۶۷ هزار دلار به شدت شتاب گرفت و بیت‌کوین را از ۷۴ هزار دلار عبور داد.
با این حال، پس از رسیدن به محدوده ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار، رالی شتاب خود را از دست داده است. بیت‌کوین در حال حاضر در حوالی ۷۶.۸ هزار دلار معامله می‌شود و یک تثبیت نسبتاً گسترده زیر مقاومت شکل داده است. این وضعیت می‌تواند به عنوان یک محدوده ادامه‌دهنده پس از شکست تفسیر شود، مشروط بر اینکه مرز پایینی حفظ شود.
حمایت فوری در همان محدوده روزانه ۷۲ تا ۷۴ هزار دلار قرار دارد. این ناحیه به ویژه اهمیت دارد زیرا همان محدوده مقاومتی قبلی است که بیت‌کوین در جریان شکست اخیر از آن عبور کرد. حفظ این سطح، توالی سقف‌ها و کف‌های بالاتر را در تایم‌فریم ۴ ساعته حفظ می‌کند.
مقاومت اصلی همچنان محدوده ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار است. یک شکست واضح و معامله پایدار بالای این ناحیه نشان‌دهنده بازگشت کنترل به خریداران خواهد بود و می‌تواند مقاومت روزانه بعدی در حوالی ۹۵ هزار دلار را به کانون توجه بیاورد. در مقابل، رد شدن‌های مکرر و سپس شکست به زیر ۷۲ هزار دلار می‌تواند اصلاح عمیق‌تری به سمت ۶۷ هزار دلار را رقم بزند.
تحلیل آنچین
شاخص پریمیوم کوین‌بیس یک نکته مهم به تصویر تکنیکال اضافه می‌کند. این معیار اختلاف قیمت بیت‌کوین در کوین‌بیس و سایر صرافی‌های بزرگ را اندازه‌گیری می‌کند و معمولاً به عنوان شاخصی برای فشار خرید اسپات آمریکا استفاده می‌شود. مقادیر مثبت معمولاً نشان‌دهنده تقاضای قوی‌تر در کوین‌بیس است، در حالی که مقادیر منفی حاکی از تقاضای ضعیف‌تر اسپات آمریکا است.
آخرین مقدار این شاخص در نمودار حدود -۰.۰۲ است و شاخص دوباره به محدوده منفی بازگشته است. این موضوع قابل توجه است زیرا بیت‌کوین همزمان به خوبی بالاتر از سطوح پیش از شکست اواخر آگوست باقی مانده است.
این واگرایی نشان می‌دهد که قدرت اخیر قیمت با افزایش پایدار فشار خرید در کوین‌بیس همراه نبوده است. به عبارت دیگر، اگرچه ساختار تکنیکال بهبود یافته، اما داده‌های پریمیوم هنوز تأیید قوی برای انباشت تهاجمی اسپات آمریکا ارائه نمی‌دهد.
در گذشته، در بازه زمانی نشان داده شده، پریمیوم کوین‌بیس در طول افت بیت‌کوین به سمت محدوده ۶۰ هزار دلار مدت قابل توجهی زیر صفر بود، در حالی که مقادیر مثبت قوی‌تر در چندین فاز بازیابی ظاهر شد. بنابراین، مقدار منفی فعلی احتیاط را می‌طلبد، چرا که بیت‌کوین به محدوده مقاومتی ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار نزدیک می‌شود.
برای تقویت سناریوی صعودی، حرکت مجدد پریمیوم کوین‌بیس به محدوده مثبت همزمان با شکست بالای ۸۲ هزار دلار می‌تواند تأیید قانع‌کننده‌تری ارائه دهد. در مقابل، اگر بیت‌کوین سطح ۷۲ هزار دلار را از دست بدهد و پریمیوم همچنان منفی باقی بماند، احتمال اینکه رالی اخیر وارد اصلاح عمیق‌تری شود و نه بلافاصله به مرحله صعودی بعدی منتقل شود، افزایش می‌یابد.
